Uitgangspunten:
- In het overzicht zijn alleen posten van materiële betekenis opgenomen (minimaal € 75.000,--)
- Posten worden als incidenteel aangemerkt indien er sprake is van éénmalige baten en lasten zonder structurele doorwerking en / of structureel karakter
- Alle reservemutaties zijn meegenomen (met uitzondering van de structurele dotaties en onttrekkingen aan reserves).
Bedragen x € 1.000 | ||
Programma | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|
Lasten | ||
1. Programma Samen leven | ||
Overlopende projecten uit 2020 (klantvolgsysteem Sociaal Team, POH jeugd, SOH jeugd, brede aanpak dak- en thuisloosheid, ouders voor elkaar, trainingen psychische kwetsbaarheid, gezond in de stad) | 171 | |
Toevoeging teruggaaf compensabele BTW reintegratiekosten WIL 2016-2020 aan BR Programma transitie in samenhang | 226 | |
Projecten inburgering/statushouders, werplan sociale koers, Houtense werktafel, transformatiefonds zorg voor jeugd | 273 | |
Totaal Programma Samen leven | 670 | |
2. Programma Duurzame leefomgeving | ||
Lasten grondexploitaties | 15.631 | |
Winstneming grondexploitaties | 526 | |
Toevoeging subsidie provincie Salto A12 aan BR Mobiliteit en bereikbaarheid | 392 | |
Extra kosten toezicht en handhaving vanwege omgevingsvergunningen 2020 (resultaatbestemming 2020) | 150 | |
Toevoeging saldo rioolheffing aan BR Riolering4 efficiencyoverschot | 6 | |
Toevoeging saldo overdrachten derden en straatverlichting aan BR beheer openbare ruimte | 84 | |
Toevoeging hogere inkomsten nutsbedrijven aan BR beheer openbare ruimte | 40 | |
Toevoeging aan BR Straatverlichting vanuit BR BOR | 807 | |
Toevoeging aan BR Straatverlichting | 98 | |
Uitvoering projecten jaarplan BOR | 1.611 | |
Ontwikkeling, restauratie, transformatie fort Honswijk en Hollandse Waterlinie | 1.094 | |
Implementatie omgevingswet | 675 | |
Totaal Programma Duurzame leefomgeving | 21.114 | |
3. Programma Goede bereikbaarheid | ||
Projecten mobilieit en bereikbaarheid (advieskosten parkeerbeleid, inhuurkosten, verkeersmaatregelen Beusichemseweg) | 193 | |
Totaal Programma Goede bereikbaarheid | 193 | |
Totaal Programma Veilige leefomgeving | 0 | |
Totaal Programma Betrokken bij de samenleving | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | ||
Implementatie Topdesk e.v.m. verbetering digitale informatiehuishouding (resultaatbestemming 2020) | 91 | |
Toevoeging Alg. bekl.reserve vanwege vrijval BR ruiming explosieven | 748 | |
Toevoeging saldo onderhoud kunstobjecten aan BR kunstobjecten | 18 | |
Toevoeging meeropbrengst omgevingsvergunnning tbv werkzaamheden 2022 aan BR overlopende posten | 520 | |
Toevoeging niet-bestede middelen compensatie Rijk Covid19 aan BR overlopende posten | 1.069 | |
Niet-bestede middelen compensatie Rijk Covid19 | -1.069 | |
Toevoeging overschot concerbrede personeelskosten 2021 aan BR Organisatie ontwikkelinge | 388 | |
Tijdelijke aanstelling BOA's (overlopend budget vanuit 2020) | 92 | |
Hogere kosten Covid19 (overlopend budget vanuit 2020) | 378 | |
Extra lasten vanwege knelpunten organisatie en vitaliteitsbeleid | 526 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 2.761 | |
Totaal incidentele lasten | 24.738 | |
Bedragen x € 1.000 | ||
Programma | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|
Baten | ||
1. Programma Samen leven | ||
Onttrekking BR Porgramma Transities in Samenhang ivm projecten inburgering/statushouders, werkplan sociale koers, Houtense werktafel, transformatiefonds zorg voor jeugd | 273 | |
Teruggave compensabele BTW reintegratiekosten WIL 2016-2020 | 226 | |
Totaal Programma Samen leven | 499 | |
2. Programma Duurzame leefomgeving | ||
Baten grondexploitaties | 16.158 | |
Subsidie provincie ivm Salto A12 | 392 | |
Saldo overdrachten derden en straatverlichting | 84 | |
Onttrekking BR Initieel onderhoud openbare ruimte tbv projecten jaarplan BOR | 14 | |
Onttrekking BR BOR tbv projecten jaarplan BOR | 1.597 | |
Onttrekking BR BOR tbv BR Straatverlichting | 807 | |
Onttrekking BR Linieland tbv ontwikkeling fort Honswijk en Hollandse Waterlinie | 40 | |
Opheffing BR Ruiming explosieven | 748 | |
Onttrekking BR Toekomstfonds ivm bijdrage restauratie Fort Honswijk, parkeerterreind ed | 1.004 | |
Onttrekking BR Fonds Buitengebied ivm bijdrage transformatie Fort Honswijk | 50 | |
Onttrekking BR Implementatie omgevingswet ivm lasten 2021 | 675 | |
meeropbrengst omgevingsvergunnning | 581 | |
Totaal Programma Duurzame leefomgeving | 22.150 | |
3. Programma Goede bereikbaarheid | ||
Onttrekkingen BR Mobiliteit en bereikbaarheid tbv diverse projecten (advieskosten parkeerbeleid, inhuurkosten, verkeersmaatregelen Beusichemseweg | 193 | |
Totaal Programma Goede bereikbaarheid | 193 | |
Totaal Programma Veilige leefomgeving | 0 | |
Totaal Programma Betrokken bij de samenleving | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | ||
Onttrekking Alg.beklemde reserve ivm nadelige effect aanpassing plafond BCF | 620 | |
Onttrekking Alg.beklemde reserve ivm werkbudget communicatie, teamontwikkeling, inspiratie | 26 | |
Onttrekking BR Overlopende posten t.b.v. in 2021 uit te voeren projecten 2020 (resultaatbestemming 2020) | 313 | |
Onttrekking BR Overlopende posten t.b.v. in 2021 uit te voeren projecten 2020 | 215 | |
Onttrekking BR Overlopende posten t.b.v. kosten 2021 Covid19 | 378 | |
Onttrekking BR Organisatieontwikkeling t.b.v. knelpunten organisatie en vitaliteitsbeleid | 526 | |
Vrijval saldo BR Regionaal Archief Zuid-Utrecht | 12 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 2.090 | |
Totaal incidentele baten | 24.932 | |
Totaal incidentele baten en lasten | 194 | |