Balans per 31 december
ACTIVA | 31-12-2021 | 31-12-2020 | PASSIVA | 31-12-2021 | 31-12-2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | Vaste passiva | |||||||
Immateriële vaste activa | Eigen vermogen | |||||||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 1.589.445 | 1.556.555 | Algemene reserves | 30.819.066 | 26.603.309 | |||
Bestemmingsreserves | 15.005.808 | 16.978.985 | ||||||
Materiële vaste activa | 45.824.873 | 43.582.294 | ||||||
Investeringen met een economisch nut, overig | 106.491.469 | 109.265.118 | ||||||
Erfpachtsgronden | 0 | Nog te bestemmen resultaat jaarrekening | 3.088.378 | 3.900.318 | ||||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 4.756.699 | 4.790.240 | 48.913.251 | 47.482.613 | ||||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 2.360.809 | 2.489.913 | ||||||
113.608.978 | 116.545.272 | |||||||
Voorzieningen | 11.904.242 | 10.628.266 | ||||||
Financiële vaste activa | ||||||||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 18.323 | 18.323 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd >= 1 jaar | |||||
Leningen aan woningbouwcorporaties | 0 | 0 | Onderhandse leningen van binnenlandse banken | 64.531.980 | 59.702.640 | |||
Overige langlopende leningen | 2.710.207 | 2.984.006 | Waarborgsommen | 686.691 | 448.781 | |||
2.728.530 | 3.002.329 | 65.218.672 | 60.151.421 | |||||
Totaal vaste activa | 117.926.952 | 121.104.155 | Totaal vaste passiva | 126.036.165 | 118.262.300 | |||
Vlottende activa | Vlottende passiva | |||||||
Voorraden | ||||||||
Onderhanden werk: bouwgronden in exploitatie | 15.419.546 | 25.413.688 | ||||||
Gereed product en handelsgoederen | 18.973 | 19.997 | ||||||
Vooruitbetalingen | ||||||||
15.438.519 | 25.433.685 | |||||||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | |||||||
Vorderingen op openbare lichamen | 4.899.011 | 5.461.558 | Banksaldi | 6.276.861 | 12.804.433 | |||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | Overige schulden | 2.589.114 | 13.331.943 | |||||
Overige vorderingen | 2.663.480 | 2.381.710 | 8.865.975 | 26.136.376 | ||||
7.562.491 | 7.843.268 | |||||||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar RBL | ||||||||
Vorderingen op openbare lichamen | 7.510.369 | 5.275.352 | Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar RBL | |||||
Overige vorderingen | 1.050.072 | 3.506.147 | Liquide middelen | 0 | 0 | |||
8.560.441 | 8.781.499 | Overige schulden | 13.292.381 | 12.714.255 | ||||
13.292.381 | 12.714.255 | |||||||
Liquide middelen | ||||||||
Liquide middelen | 19.705 | 72.820 | ||||||
Liquide middelen Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) | 3.304.585 | 913.751 | ||||||
3.324.290 | 986.570 | |||||||
Overlopende activa | Overlopende passiva | |||||||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te | De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te | |||||||
• Europese overheidslichamen | 0 | 0 | • Europese overheidslichamen | 60.000 | -4.770 | |||
• Het Rijk | 101.539 | 112.670 | • Het Rijk | 1.106.473 | 3.054.341 | |||
• Overige Nederlandse Overheidslichamen | 932.580 | 206.308 | • Overige Nederlandse Overheidslichamen | 1.183.004 | 1.280.638 | |||
1.034.118 | 318.978 | 2.349.477 | 4.330.209 | |||||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 4.140.371 | 4.320.966 | ||||||
4.140.371 | 4.320.966 | |||||||
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 1.003.538 | 1.438.489 | Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. | 165.981 | 142.540 | |||
1.003.538 | 1.438.489 | 165.981 | 142.540 | |||||
Totaal vlottende activa | 36.923.397 | 44.802.490 | Totaal vlottende passiva | 28.814.185 | 47.644.346 | |||
Totaal generaal | 154.850.349 | 165.906.645 | Totaal generaal | 154.850.349 | 165.906.645 | |||
Borg- en Garantstellingen | 104.319.750 | 91.274.000 |